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方案概述

金蝶企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，以收付款單據(jù)處理為主線，通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的集成應(yīng)用，實現(xiàn)企業(yè)資金存量、流量、流向的實時管理。對收付業(yè)務(wù)、現(xiàn)金、銀行存款以及票據(jù)進行電子化管理，全面記錄資金業(yè)務(wù)過程；通過銀企直聯(lián)快速處理資金業(yè)務(wù)，提高資金周轉(zhuǎn)效率；提供豐富的資金分析和預(yù)測報表，及時監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況。幫助企業(yè)實現(xiàn)物流與資金流的統(tǒng)一，提高資金利用率，保障企業(yè)資金流的良性循環(huán)。

客戶需求

采購、銷售、報銷，現(xiàn)金、存款、票據(jù)，出納手工處理越來越多的資金收付業(yè)務(wù)，難免顧此失彼。往來清算延遲影響業(yè)務(wù)進程；盤點或月底對賬時發(fā)現(xiàn)的損失已經(jīng)難以挽回；管理層詢問資金頭寸，需要花費半天加總數(shù)十個賬戶才能給出大概數(shù)字，對未來時段的資金預(yù)測偏差較大，影響決策效率。如何在保證業(yè)務(wù)順利進行的前提下，提高企業(yè)資金的安全性和流動性，在降低經(jīng)營風(fēng)險的同時加快資金周轉(zhuǎn)速度，是新形勢下亟需解決的難題。

業(yè)務(wù)流程

對企業(yè)的現(xiàn)金、銀行存款等業(yè)務(wù)進行全面管理，包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)管理、往來結(jié)算管理，并及時出具相應(yīng)的資金分析及現(xiàn)金流預(yù)測報表，實現(xiàn)了從物流系統(tǒng)（采購、銷售）到應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)再到現(xiàn)金管理的一體化應(yīng)用。會計人員在該系統(tǒng)根據(jù)出納錄入的收支信息，自動生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)，能夠幫助企業(yè)及時監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況，隨時把握公司的財務(wù)脈搏。

2、應(yīng)收款管理

提供應(yīng)收合同管理、銷售發(fā)票、收款、退款、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)收款結(jié)算等全面的應(yīng)收業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權(quán)預(yù)警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表，幫助企業(yè)一方面加強與往來單位的業(yè)務(wù)核對，縮短應(yīng)收賬款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)；另一方面合理有效的利用客戶信用拓展市場、以最小限度的壞賬損失代價換取最大程度的業(yè)務(wù)擴展。

3、應(yīng)付款管理

提供應(yīng)付合同管理、采購發(fā)票、付款申請、付款、退款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等全面的應(yīng)付業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動生成、到期債務(wù)預(yù)警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表，幫助企業(yè)及時支付到期賬款，合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的使用效率。

4、網(wǎng)上銀行

提供和工、農(nóng)、中、建四大國有商業(yè)銀行及招商銀行等股份制銀行無縫直聯(lián)功能，實時接收銀行收付款單據(jù)，提交付款指令，查詢銀行賬戶收支情況，同時提供引出方案管理功能，支持將系統(tǒng)內(nèi)付款單據(jù)引出為多家網(wǎng)上銀行格式的付款單，幫助企業(yè)快速處理資金業(yè)務(wù)，及時全面地掌握資金信息。

客戶價值

金蝶企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，對企業(yè)的收付結(jié)算、現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等資金業(yè)務(wù)進行全面管理。動態(tài)記錄收付業(yè)務(wù)，所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信息共享，減少重復(fù)工作，加快資金業(yè)務(wù)處理速度；現(xiàn)金盤點單、銀行對賬單及自動對賬等功能，保證資金信息準(zhǔn)確性，便于及時發(fā)現(xiàn)差異，減少損失；而可供實時查看的資金分析報表與精確的現(xiàn)金流預(yù)測，方便資金管理人員及時監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況，隨時把握公司的財務(wù)脈搏，以便合理調(diào)劑，提高資金利用率。