金蝶EAS資金管理解決方案
互聯(lián)網(wǎng)時代，集團企業(yè)資金管理由傳統(tǒng)的企業(yè)資金管理向產(chǎn)業(yè)鏈資金管理發(fā)展，資金結(jié)算業(yè)務(wù)由集中向共享模式轉(zhuǎn)變；更加關(guān)注依托現(xiàn)金池、票據(jù)池、資金預(yù)算的全面流動性管理；傳統(tǒng)的直接投融資業(yè)務(wù)也在向產(chǎn)融結(jié)合的方向發(fā)展；對于資金流動和存量的監(jiān)控也由關(guān)注資金本身的頭寸向關(guān)注與經(jīng)營活動緊密結(jié)合的現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)變。
金蝶EAS資金管理解決方案，以全景資金監(jiān)控、市場化資金劃撥、靈活融資管理、全局資金計劃、全面安全保障等優(yōu)勢，為集團企業(yè)提供卓越的資金管理解決方案，輕松駕馭自身及產(chǎn)業(yè)鏈金融。
圖：集團資金管理解決方案
資金監(jiān)控
提供基于賬戶集中管理、建立銀企互聯(lián)平臺、集團統(tǒng)籌融資安排和動態(tài)資金監(jiān)控應(yīng)用，幫助集團控制比較松散或資金管理要求不高的集團企業(yè)（如參股公司，聯(lián)營公司，控股上市公司等）實時掌控集團資金狀況，有效提升決策速度和對下屬企業(yè)的管控能力。
資金管控
在資金監(jiān)控的基礎(chǔ)上，通過建立先進的資金結(jié)算平臺（支持多級、多個結(jié)算中心）、以票據(jù)池為載體的票據(jù)集中管理體系、健全的資金成本計價體系和集團信貸管理體系，幫助資金密集、流動頻繁的大型集團企業(yè)、大型事業(yè)單位對下屬不同行業(yè)和不同發(fā)展階段的分子公司實現(xiàn)靈活的、結(jié)合不同模式資金集中管理。并全面支持分散式、相對集中、絕對集中（財務(wù)公司）、混合式等集團企業(yè)資金管理模式。
特性應(yīng)用
資金預(yù)算
基于多維、一體化資金預(yù)算平臺，預(yù)置集團企業(yè)資金預(yù)算業(yè)務(wù)模型，快速支持集團企業(yè)建立按年統(tǒng)籌資金預(yù)算，按月調(diào)整資金預(yù)算，按周滾動資金計劃的集團資金流動管理體系。
票據(jù)池
通過在集團建立以票據(jù)托管、票據(jù)質(zhì)押額度管控、成員企業(yè)保證金調(diào)劑三者動態(tài)聯(lián)動的票據(jù)池，以及按開票額度和兌付期限進行的票據(jù)握手機制，幫助集團企業(yè)建立票據(jù)集中管理體系。
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